理念和计划:分析追高操作中的错误


4月22日收盘后,有一位散户给我发私信求助:说自己4月21日上午满仓追高买入妖股深深宝A,周五该股跌停后大幅被套,该如何操作,向我跪求解套建议。
       
       从他的描述中痛苦的语言可以看出来,他非常的后悔,非常的恐慌,甚至一个周末都过不好了。但是对于该股我并没有给他做任何的具体建议,因为这已经不重要了,该股周一低开后操作的差别已经不大了,我更在乎的是他为什么做出这样的操作,犯的错误有哪些,后面该如何改正。如果以上问题没有得到解决即使他周一完美操作,无非就是少亏损几个点,类似的错误操作还会反复出现;但是如果能够从自己惨痛的失败经验中得到足够的启示,改善自己的投资理念和盈利模式,那么我相信即使这次亏得再惨,也终有东山再起的日子。
       
       下面我以这位散户的这次操作为例,分析一下他这次追高操作中的错误,抛砖引玉,希望能够给各位朋友一些启示和思考。
       
       第一,仅有似是而非的选股观点,而无正确完善的选股理念和盈利模式。通过跟他的交流得知,其平常都是在短线操作搏杀,买入深深宝A的思路就是:短线买股就是要买最强的,最妖的,上涨最暴力的。而深深宝A4月19日就率先强势,是妖股里面的龙头,买股就要买龙头,所以他周四就在10点多深深宝A强势拉升突破时追高买入,企稳享受连续的快感。他的这些观点看上去似乎是正确的,短线操作就是要买热点,就是要买龙头,就是要抓最强势的这没错。但是他错就错在只有这些似是而非的选股观点,并没有形成自己选股理念,没有自己的盈利模式。短线是要抓热点龙头,但是热点该如何区分,那些热点应该果断参与,那些热点应该观望;那些龙头可以追涨,那些龙头应该放弃;妖股炒作有何特点,妖股机会应该如何具体把握;买入的时机和仓位该如何掌控等等,这些他都没有想过,根本没有形成适合自己的选股理念和盈利模式,那又怎么能靠这个去盈利呢?即使盈利了,也不是自己的水平,而是运气。
       为什么同样是打板,打板高手的收益和一般的打板散户的收益是天差地别,极其巨大的?就是因为打板高手有自己的独立理念,有自己的盈利模式,知道什么市场环境下可以多打板,什么时候要少打板;满足那些指标可以大胆打板,缺乏那些指标必须谨慎对待;那些板可以打,那些板不能打;什么时候可以打半路板,什么时候必须封板介入;打板当日成交回报应该如何解读,打板第二天该如何应对;打板的仓位控制等等此类的问题。而一般的散户只知道打板赚钱快,逢板必打,有板必上,根本就没有想过上面的类似问题,根本就没有把握核心的思路,根本就没有丰富的实战经验,根本就没有完善充分的计划和准备,那怎么能够不亏呢?
       所以,理念兄一直反复给大家强调:投资必须要沉下心来,必须要通过不断的学习和实践,找到适合自己的投资理念和盈利模式,这样才能长久的实现稳定的盈利。只有一些似是而非的投资观点,不愿去花时间学习和总结的,失败也就难以避免了。
       
       第二,没有充分的准备和制定好全面的计划,没有坚持标准化的投资流程。我后来问了这位散户,对于该股有没有制定过计划:回答没有;有没有做好当日亏损,第二天继续大跌的准备:回答没有;总共为该股的选股决策花了多少时间:回答里面个股一看,然后看了几个论坛里面的热点分析的帖子,然后就把该股放到池里面了,第二天卖完另一只股票,心里简单想了一下,看见该股突然放量突破就立刻下单追涨了,总共自己思考和分析的时间不会超过半个小时,更没有写下一个字关于该股的计划。理念兄在投资心法里面,反复的强调了坚持标准化投资流程的重要性和关键性,并且花了大量的笔墨一个细节一个细节给大家分析和阐述,就是想树立这个正确的投资理念。大家可以想想,自己在股市里面的资金最少也有几万,几十万,甚至数百万,一个短线的收益就是几千,几万,甚至几十万,就相当于别人一个月,一年,甚至数年的工资收入。那么你为了这一次短线操作多花点时间难道不应该吗?哪怕你在一只股票上花上几天,十几个小时的认真研究和准备,只要能够提高成功概率,实现更好的盈利,那不一样是一件非常划算的事情吗!所以请不要怪这个市场没有好好的对待你,请多想想自己是怎样对待市场,对待股票的。作为散户必须要抛弃那些一夜暴富,简单盈利的想法,要多想想在这个一亿多人参 与的市场里,你凭什么盈利,别人又凭什么亏钱。
       
       第三,没有风险控制,只想到盈利,没想到可能的亏损。在交流中,我了解到该股友,从来操作都是满仓操作,根本就没有分仓的想法和理念。理念兄一直以来都强调分仓的重要性,因为没有任何人能够保证自己的下一次操作一定是正确的,我们必须要做好风险的预防,必须要给自己留足可能犯错的余地。在我看来,投资中没有比保住本金更重要的事情了,不亏方才赚,不败方可赢。绝大多数散户的失败,不是他们没有抓到过牛股,没有获得过盈利,而是本金总是遇到大幅度的回撤,资金总是在坐过山车,或者是向下波动的曲线。即使你是做短线操作,也应该培养分仓股票和个股分仓买入的理念,这样可以有效的回避很多风险,提高投资成功率,保持良好的心态。投资并非追求的是最大盈利,最快盈利,而是长久稳定的盈利。尤其是去年以来,股票随意停盘的情况越来越普遍,你就是水平再高的短线高手,遇到一只长时间停牌,复盘和时机又不是那么好的股票,一样会以惨败告终。所以,风险控制必须贯穿于我们股票操作的始终。
       
       第四,没有正确的认错理念,总是想当然和抱有侥幸心理。其实这位股友周四追高买入,到收盘只是小幅被套。周五开盘低开小幅反弹后,可以亏损5个点左右认错出来的。但是他之所以没有平仓,就是因为没有认错的观念,就是想当然的认为该股是妖股,说不定后面还有机会,还抱有侥幸的心理,还幻想说不定后面某个时间点,会短期快速拉升给他红盘择高平仓盈利出来的机会。市场永远都是对的,错的只可能是自己。既然周四当日的走势已经说明自己大概率错了,周五早盘深深宝A和兔宝宝的继续低开震荡低走继续证明了这种错误,为什么不能及时认错,果断择高平仓呢?即使你还看好该股,也是可以尾盘或者周一低位买入做T的。其实大家想一想,这位股友犯的这个错误是不是自己也经常犯?买入一只股票后,总是稍有盈利就沾沾自喜,忘记风险;一旦被套就手足无措,恐慌幻想。第二天即使走势证明了自己已经错了,还是不愿意果断认错,还是在侥幸等待后面的突然拉升,但是最终的结果却往往是在后面突然的大跌中恐慌的平仓在最低点附近了。学会认错,善于认错,这样才能不断提高,躲避风险,更好的投资。
       
       以上是关于该股友这次操作中主要存在问题的一点个人分析和看法,当然在很多操盘细节上还有其他错误,这里就不一一列举了。之所以这里花这么多的笔墨帮助大家分析一个实战操作的问题,就是其具有很大的普遍性和启发性,是散户经常犯的错误之一,是值得我们每一个人思考和总结的(我这两天也反复思考和引以为戒)。希望能对大家的投资有所帮助。
       
       最后理念兄想强调一句:最近的大盘很弱,赚钱效应很差,希望大家控制好风险,更加努力的学习投资知识,完善理念和模式,挺过这个困难的时候。祝大家投资顺利!(作者:理念和计划


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