理念和计划:宝德股份实战思路精解


投资大师杰西·利弗莫尔在著作《大作手回忆录》中反复肯定了思路的重要性,鲜明的提出了“思路就是财富”的投资观点。
    
    
           理念兄一直以来也强调:找到适合自己的正确投资理念,培养正确的投资思路是每一个渴望股市成功投资者的必经之路。投资成功靠的不是单纯的运气,而是可复制性的稳定盈利,要做到这一点就必须反复锤炼自己的投资思路,比别人更早的发现机会,比别人更好的把握机会,比别人更好的兑现机会。
    
           下面,我将以自己上周对宝德股份的实战,讲解一下我在操作该股时的投资思路,心路历程和操盘细节。
        
           上周关于宝德股份的操作是:周三早盘集合竞价18.95买入宝德股份;周四早盘9点58分左右红盘择高平仓宝德股份,后换股另一只热点龙头股京天利 当日;周五早盘第一次集合竞价红盘平仓,第二次集合竞价20.9介入宝德股份。
    
           买入宝德股份不是靠的运气,而是提前准备的,自然而然的结果,这里我想简单提一下很多散户的一个非常不好的错误习惯:那就是买前没有准备或者准备很少,总是靠他人推荐或者自己的感觉;买入后,一旦被套就花数倍的时间疯狂的研究已买股票的基本面、技术面,然后一整天都沉浸在相关股票的贴吧、淘股吧等论坛里面,给自己寻找继续持有该股的想当然的理由。(关于这个错误习惯的认知和克服问题以后再发专贴)
    
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        买入宝德股份思路:
    
           一、买入宝德股份前的提前准备:
    
           第一:能关注到宝德股份,首先在于我对高送转 除权板块的关注和看好。我在上周末,周一,周二的帖子里面都反复强调了,高送转除权板块是3月初为数不多的有一定联动性的,反复有表现的概念板块,一旦大盘走好,这个板块必有机会,而且周一我还超短线参与了豫光金铅 ,周二择高平仓后空仓。
    
           第二:我鲜明的提出来除权板块里面最值得注意的是:宝德股份,豫光金铅,我也认真的对这两只股票进行了提前的分析和准备。虽然超短线操作中基本面并非决定性的因素,但却是能否炒作的一个基础性因素。通过基本面分析,我发现:宝德股份兼具智能制造 +环保 +租赁题材,三者齐头并进,从15年开始业绩就形成巨大拐点,16年预期业绩在0.4元每股,对比当时20元不到的业绩,并不高估。且流通盘和市值小,周二除权,是高送转除权炒作的潜在龙头。
    
           第三:从宝德股份的技术面看,从2月15日的低点启动以来,均线呈多头排布,股价一直在新高附近徘徊,量能一直充沛且伴随多个,显示人气极好,主力介入较深。每次调整的低点都在提高,振幅减小,K线渐密,三角形整理形态即将面临突破。3月15日除权大阴线后已到下轨,16日一旦低开就是极好的介入时机。下图是宝德股份2月15日到3月15日的走势图。
           
    

           
           第四:我在上周二晚上的帖子就提出,“十三五 “纲要草案删除战略新兴板是个利好,周三早盘前没有权威消息澄清的话,那么就应该积极关注创业板股票。所以周三早盘我就将宝德股份优先于豫光金铅考虑。
    
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           二、周三早盘集合竞价买入宝德股份的思路及当日盘面分析:
    
           第一,我周二提示需要注意的题材板块里面,高送转是放在第一位的,该板块最近值得关注的个股宝德股份,豫光金铅,财信发展,万润科技 都在我的股票池里面。
        
           第二,到周三早盘,没有权威机构出来澄清“十三五”《纲要草案》删除战略新兴板这个消息,那么可以认为这个利好已经成功了一半,而创业板的中幅高开也可以说明这一点,我周二也说了要优先考虑创业板(同等情况下)。所以我今天将宝德股份放在豫光金铅前面考虑。
    
           第三,正如我前面所言,如果大盘走好向上的话,高送转板  块是值得积极关注的,而创业板的中幅高开和消息面也体现了这个利好,但是宝德股份在昨天大跌的情况下居然今天集合竞价是负的,这个时候参与的安全边际和性价比较高(如果是高开我肯定不敢随便介入)。这中间还有一个小插曲,在9点24分45秒前后,当时宝德股份集合竞价是-2.8%左右,当时我的单子已经填好,准备19.08高几分钱介入,就在填单瞬间,该股集合竞价立刻被一个大单打到18.5元(-5.5%)的位置,由于只剩几秒了,来不及反应我就只调低了几分钱介入,没想到把最后的集合竞价从18.5带高到了18.95,呵呵。
    
           有了前面对于宝德股份的准备和早盘的以上思路,我在周三果断介入了宝德股份,该股也低开高走,在10点11分左右逆势强势涨停,封单12万手。可惜后面由于创业板高开低走的弱势和其他除权股票的低迷,在上被砸成猪头,逐波下挫,尾盘收入分时线下方,涨幅4.82%,带长上影线。
    
           从盘面上看,实力游资低开后不断大单买入宝德股份,有意将该股炒作为除权龙头,逆势涨停后,游资强势封板企图封死涨停到收盘。后来由于创业板继续下跌,其他除权股不跟风,导致宝德股份板上有游资开始砸盘,10点23分到25分,板上持续放量,呈现哑铃式放量开板,即先是一波连续大幅放量后被某游资硬抗,然后中间缩量继续封板,后面又有游资巨量砸盘后开板。下图是宝德股份10点11分和10点23分的排单情况。
            
    

    
    

    
            
           下面是3月16日宝德股份成交回报:
            
    

    
    
           从以上3张图片和盘中看盘,可以得出如下结论:第一,佛山绿景路是企图当日炒作宝德股份的主力和推手,其不仅在宝德股份低开后持续买入,且在该股涨停后封了N个万手大单,想强势封死到收盘;第二,10点23分开始,其他游资在宝德股份上开始砸盘,但是佛山绿景路并没有撤单,而是选择了死扛,且连续成交了4万手以上。但是由于吃货太多,且创业板继续下跌,佛山绿景路也怕了,将后面5个万手大单撤了,所以10点25分当有游资再次砸盘时宝德股份随即开板,后面就开始自由波动,逐波下挫,再没有主力去主动封板了;第三,当日成交回报显示,佛山绿景路买入1.1亿,应该是涨停前买入约2千万,然后上死扛成交了4万多手8千多万以上,整体成本很高,一家独大,当日浮亏较多。
    
           周三晚上做出以上分析后,我便告诫自己第二天必须要降低预期。对于这种一家独大的成交回报,买一主力第二天的意图是影响股价走势的重要因素。如果买一敢于锁仓,再加上自己或者其他游资随便出点力,那么股票就很容易反包或者涨停;如果买一自己怂了,首先想着就是出货,那么股票就容易暴跌或者弱势。而我也针对这些做好了周四操盘的计划。
    
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           三、周四择高平仓宝德股份思路及当日盘面分析:
    
           我在周三晚上的帖子就明确的提出周四是大盘的重要变盘日,且由于美国放弃加息,大盘向上机会很大,大家可以提前准备热点龙头股,然后伺机果断介入。
    
           所以我在周四对于宝德股份的操盘策略就是:如果宝德股份买一锁仓,该股继续有主力买入拉升,形成强势反包,那么我就耐心持有。如果买一坚决出货,该股弱势,就等待合适时机择高平仓,必要时小幅割肉也可以。
    
           然后我在9点58左右,在红盘位置择高平仓宝德股份,操盘思路如下:
    
           第一,周四早盘创业板红盘开盘,宝德股份弱势绿盘低开,且开盘后也没有强势拉升,显示主力有出货倾向,必须进一步降低预期;
    
           第二,早盘看盘就可以知道,弱势低开不说,早盘该股经常有直接瞄准买单的1000手,2000手整数卖单直接砸盘,明显是昨天的买一在出货,看出了主力意图,也让我丢掉了幻想,随时准备择高平仓;
    
           第三,创业板高开高走的同时,宝德股份虽有部分买单在推动该股向上,但是对比昨天买一的无情砸盘,力量太小,走势很弱。且到了9点50多该股红盘后,砸盘单子更加密集,继续冲高的可能性很小;
    
           第四,创业板指 数在9点55左右也开始滞涨,随时有回调可能,所以我也没有任何幻想,在9点58左右红盘果断平仓宝德股份,锁定了近8%的收益。
    
           平仓宝德股份后,这部分资金我就一直看盘等待,在11点大盘再次企稳后果断介入自己提前准备的热点龙头股京天利,当日收获涨停。
    
           为什么平仓宝德股份后的资金我没有对宝德股份做T呢?其实当时宝德股份-4%价位我做T也是很不错的选择(事后来看)。道理很简单,因为周三佛山绿景路吃了1.1亿的货,我不清楚该游资筹码上午是否已经被全部消化,如果没被消化,那么一整天弱势盘整也是有可能的。而我已经提前分析出周四大盘极有可能向上,其他热点龙头股必有机会,所以我果断选择了确定性的机会,放弃了宝德股份这个当日不确定的机会,我其实也想着当日先在京天利上获利,然后通过宝德股份成交回报看看佛山绿景路游资是否已经全部割肉,如果全部割肉我再第二天随时准备杀入。
        
           当日,宝德股份午前跟随强力上涨的大盘上涨,午盘居然强势拉红到7%,收盘在5%的位置,我当时判断,应该是佛山绿景路已经全部割肉完毕,所以午盘盘面很轻,其他游资随便一买就大幅拉高了。
             
    

    
    
           果然当晚成交回报一看,佛山绿景路当日全部割肉,亏了600多万(这也是一种纪律性的体现吧),龙飞虎大哥继续加仓宝德股份,买入前五比较均匀,且盘面很轻,第二天值得关注。
    
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           四、周五第二次集合竞价果断买入宝德股份及当日盘面分析:
    
           周四晚上的帖子,我就明言继续看好高送转除权板块,重点关注宝德股份和豫光金铅,看好宝德股份创新高突破。
    
           为什么周五早盘我会果断第一次集合竞价平仓,然后第二次集合竞价就介入宝德股份呢?思路如下:
     
           第一,我周四晚上的帖子就说了,周五大盘我看涨,但是在周四已经涨幅很大的情况下,应该谨慎,需要防止冲高回落,所以我对于周四买入的次新股 龙头京天利没有继续涨停的信心和确定性,在红盘集合竞价平仓是可以满意的;
    
           第二,关键是宝德股份的集合竞价实在是诱人,有极高的性价比和安全性。对比创业板周四一根5.55%的空心大阳线,宝德股份周四才涨幅5%,作为除权龙头已经滞后,周五在大盘继续高开情况下,居然低开-2.3%,明显的低估,且绿景路的影响已经完全消除,第二次集合竞价介入性价比高,非常安全。
        
           第三,宝德股份在周三被砸后,周四其他游资就完全消化了不计成本割肉的佛山绿景路的全部筹码,且当日收盘在5%,已经非常强势,超过我的预期了,离新高已经一步之遥,从技术面上看周五继续突破可能性大,且我也看好该股短期内创新高,故果断换股。
      
           第四,高送转除权板块周四表现比较滞后,但是大盘如果继续反弹,这个板块肯定有表现,所以周五继续参与龙头宝德股份是很好的选择。
        
           按照以上思路,于是周五第二次集合竞价20.9元介入了宝德股份,该股当日低开后很快红盘,然后连续5波快速拉升,走势稳健且整齐,显示有实力游资在操盘介入,10点27分强势封死涨停,后面涨停板被砸开,换手后再次牢牢封死涨停到收盘。全天小幅缩量,创出历史新高,是除权概念的绝对龙头,我当日在宝德股份上盈利13%,本周周三和周五两次针对宝德股份的超短线操作累计盈利在21%(不考虑复利和仓位),且下周应该还有收益。
    
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           以上即是我本周周三到周五对于宝德股份操盘的全部投资思路和操盘思路,重要的并非盈利的多少,而是这种思路给予我们的思考和启发。从这几次操作中可以得到以下几点启示,供大家思考:
    
           第一,好的操作应该不是单纯运气的结果,而是正确理念和计划的结果。大家可以看出来,我在宝德股份上的提前准备和分析应该还是比较充分的,盘中看盘也是非常仔细的(有同样买入并认真看盘的朋友应该可以感觉到这点),盘后总结和制定第二天计划也是全面的。所以,我再次建议大家,投资一定要打有准备之仗,必须尽量减少盘中临时的决定。
    
           第二,看清大盘趋势和适度的空仓有利于更好的把握机会。投资一定要讲究顺势而为,上周我对于大盘趋势的正确把握是我进行操作成功的基础,另外周二红盘平仓豫光金铅后坚决空仓,也为周三早盘参与宝德股份提供了条件。在我看来,躲避了风险就是获得了盈利,为了等待更好的机会而空仓也是一种盈利。
    
           第三,必须知行合一,提高自己的执行力。正确的理念和计划是前提,但是没有知行合一和好的执行力也是白搭。很多朋友其实对于机会的分析和把握也非常好,但是盘中总是因为这样那样的原因不能很好的执行计划,结果错失牛股,后悔不已,甚至形成恶性循环。周三集合竞价介入宝德股份,很果断,因为从技术面看这就是一个好的介入点。周四红盘择高平仓也很果断,我也没去幻想宝德股份后面还会冲高。周五京天利高开一点点我就集合竞价全部平仓了,虽然该股后面还有冲高9.8%的机会,但是如果去等这种不确定的冲高,很明显会错失宝德股份,另外我也很难卖到最高点。
    
          第四,超短线操作必须要注意认真看盘和分析,尤其是要注意综合成交回报和盘面分析主力意图和实力。因为决定个股短线走势的核心因素就是资金,一个大资金在短线里面改变一只股票的走势是很有可能的,必须要学会站在主力的角度去思考,必须学会尽量把握主力的意图。
    
         第五,要从热点运行的角度看问题,想问题。单纯的个股行情是很难把握的,但是热点运行却是有迹可循,有机可得。我之所以能够操作好宝德股份,首先还在于我对高送转除权热点的看好和关注。先买对热点,后买对龙头,这是我对大家超短线操作的核心建议。  (感谢作者:理念和计划)


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