柯中:成功投资的三大基础


柯中:成功投资的三大基础


1.良好的心态
良好的心态是三大基础之首,因为心态好,才能做好交易,很多人因为操作亏损多数是因为心态不好,或者说心态乱了,比如情绪化交易,当大盘大涨的时候,自己的股没涨,就慌了神,刚开始还没什么,过了1-2周发现周围的都飞了,自己的还躺在底部,就去追高,刚没卖几天,自己追高的股出现回调,而自己低位卖飞的股却出现了上涨导致两边打脸.
出现这个现象的根本原因是心态乱了.

一方面是受市场的变化,导致自己的观点或者决策出现了动摇,然后生怕错过了行情导致自己失去理智或者草率交易.而情绪化的交易的结果多办就是—-亏损出局.

另外还有大部分人,在多次操作失误后,不停的买卖,越操作越错.这个是最大的忌讳.
有段时间较闲去看别人赌博,发现一个全职赌博的玩家连续多次出现压错后,就会开始休息,直到他发现他能看的准的时候,才再次出手.
而这短暂的休息,当他再次压的时候,结果一般是这样的.
a.他压的手较重
b.80%的概率都押对了.
可见心态在博弈的任何时候都是非常重要的.但是操作千万不要成为赌博,糟糕赌博的主要征兆,是大多数人无法抗拒下场一博的欲望.如果你觉得自己的交易过度频繁而结果不好,最好停止交易,让自己有机会冷静下来.

就像我们过马路的时候,有很多车流,且是红灯,大家都懂得避让,因为大家都知道,如果这个时候过马路,风险太高.如果你有急事.你一心就是想过到马路对面去,当然你也会掂量一下你在这样的车流下过马路,发生事故的概率有多大.但是多数人都认为这样的事情不会发生在自己身上,所以这样的交通事故总在发生.为了避免事故的发生的唯一方式就是避免,所以操作也是,当你避免在心态不好的时候操作, 就是在避免亏损,而不是想自己盈利.

另外一种相反的心里是买入盈利后,患得患失,总是怕要跌回去,然后把利润回吐,所以很多情况下都是卖早了.而错失后面的大部分利润.这里讨论的仅仅是心理层面上的波动,而心理的上的波动影响根本来至于符合逻辑的交易体系的形成,在一个符合逻辑的交易体系下,不管是买还是卖都有自己的逻辑和理由.这样,即使卖早了,或者买错了,也是在想办法去完善计划和交易体系的问题了.

2.符合逻辑的交易体系
上面我们提到心态和交易体系息息相关.有了交易体系还不行,还得不断的实验和校验.很多时候一种交易体系也是一种大概率上的合理.也就是说当你的交易体系能做到70-80%上的成功率的时候,已经是很强的交易体系和策略了.

当然这种体系有很多种,不一定是成功率很高,而是利润很大,有很多短线高手,成功率并不太高,但是他们截断亏损,而放大盈利,即使在低于50%的成功率的基础上也能获得惊人的收益.


3.合理的仓位管理
最后一点就是合理的仓位管理了.很多人很小看这一点,实际上是否能持续盈利的关键就是合理的仓位管理.

下文就仓位管理做了部分讨论,不过文中的观点现在有变化,关于连续压某一边的概率并不是不断变大,而是每次大小出现的概率都是相同的.所以当你的策略形成后,每次交易的仓位和成功率都是相同的,但是在大多数情况下,我发现一些合理的交易策略,连续出错的概率较低.所以这个仓位管理跟交易策略又是息息相关的,且又和心态形影不离,以前有人问我,我满仓被套了怎么办?特别是在下降通道里面的时候,一般我这样回答他们,这里也分2种情况.
1.在下降通道里面,不知道个股跌到什么时候,且刚开始跌,大多数情况下都是叫减仓,减到可以让你安然入睡的仓位即可.如果你的仓位已经多到让你睡觉都难眠了, 就不谈心态了.这个时候一定是歪曲的胡乱操作.
2.如果是已经经过大跌,短期已经跌出翔了,这个时候我多半是说持股,等反弹再出局.

出现以上问题的根本原因就是仓位控制的不合理,动不动就满仓或者越跌越补导致满仓后,股价还在继续下跌,这样的操作方式是极不合理的.我们发现市场上很多高手,特别是期货的高手,都是这样死的.
比如坚定看跌,然后指数突然反转,还继续加仓看跌,没过几天,就全部爆仓离场了.有多少亏多少.而这个时候,多半都是以前的高手才会犯这样的错,因为他们极不愿意承认自己的错误,而导致越操作越错,这个又回到第一个心态的问题上了.

所以真正的一个成功的投资者需要具备三大基础:良好的心态,符合逻辑的交易体系,以及合理的仓位管理,才能在这个市场上活的更久,让自己的市值不断增长.


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