柯中:谈谈投资策略的建立 如何建构投资体系


今天的上课核心是要建立自己的操作策略和体系,很多人问我一个股该如何操作,比如是割肉还是加仓,还是减仓,自己非常的没底气,实际上就是没有一个交易体系的原因,如果你有一个交易体系,满足这个体系的买和卖的标准,你就机械般的操作,如果你这个体系的成功率够高,怎么可能不赚钱呢?


实际上大多数人是没有找到或者没有意识建立这个体系,所以要持续盈利的第一点核心就是要建立自己的交易策略和体系,至关重要。


自己根据自己的性格,经验,喜好可以建立不同的操作体系,每种体系都有各自的优点和缺点,没有绝对好的,也没有绝对不好的,关键是能不能驾驭好,使用的好,我们说炒股是最需要实战的地方,理论知识都是纸上谈兵,只有实战操作,才能真正让你掌握,这就是实战能力,这种能力不是你看了几本书,你就能会的。需要不断的总结,就好比游泳和开车,你看了N本理论的书,你如果不下水或者去驾驶汽车,你永远不会。

如果你现在在这个市场上,买卖都是凭感觉乱搞,没有策略去支撑,那不亏才怪,所以你想赚钱的第一步,就是一定要建立这个体系。这个是决定你能不能持续赚钱的关键。

下面是最常见的集中类型,大家可以对号入座。

1. 追板型:很多人短线客是这样的类型,他会关注每天板了的,在第二天或者第三天买入,止损点严格,一般都是第2天或者第三天的开盘买入,不管对错,第4天前30分钟卖出(继续封板除外)。实际上这个是典型的按照这种小亏大赚的思路建立的模型,亏损一般在3-5%,但是赚钱可能会达到5-30%不等。

缺点是很多股不熟悉,成功率不一定高,但是如果对概念非常的熟悉,也对个股也非常熟悉,成功率大增。

2. 突破追涨型,这种就是过顶突破,箱体突破,旗形突破,缠论的中枢突破等等都是属于这个类型,这种类型的成功率也是比较高的,而且如果有比较强的止损点(跌回箱体),也是非常好的操作策略。

缺点是在很多时候往往是假突破,还有就是对个股和概念不熟,不敢跟进。

3.抄底埋伏型(之前讲的比较多了,就不铺开了)主要思路是还在整理的过程中,找到整理的平衡点,比如缩量小振幅,箱体底部,旗形底部,三角形态末端,趋势线下轨等等。

4.上涨中继型,这种形态主要是指,一个概念股,不断的沿着5日线上攻,在5日线买入跟涨的

上图黄色的是5日线。按照5日线买入法则跟涨型

实际上还有很多很多策略和类型,这里就不一一说明了,大家找到自己喜欢或者能看明白的图形和策略,做一个自己操作模型上的统计,计算成功率,看看自己操作这种类型的成功率到底是多少,然后不断的完善和对比,就拿一个最简单的,最近教大家比较多的低位双金叉策略,如果你能把这个策略用好,10次里面能做对7次以上(不要说市场好,这种成功率大,现在需要的就是在任何时候,你都能做到5-7次的成功率)那这个体系就算ok了。

现在市场上这种体系的比较多,所以现在是你掌握,实践和完善这个体系最好的时候。

经过这段时间,实际上我们也可以发现,真正在这种低位双金叉后,走的好的,走的强的还是必须要有题材和概念,很多人说a股不成熟,就是个题材操作的市场,我只能表示你还没看懂a股,你既然知道a股是这样的市场,为什么只有抱怨而没有去顺从呢?

所以很多时候,我们经过市场的经验,告诉我们,看形态,了解公司和行业很重要,最主要的是要知道现在市场资金喜欢什么,什么题材有爆发力和想象力,这个才是提高你成功率的关键。但是这个前提是你要了解这个个股,了解这个行业。

最后建立自己的体系,最重要的一点就是你这个策略要有风险防范意识,一定要有严格的止损点和仓位的控制。小亏不要紧,不要大亏,亏的时候一定要知道为什么亏。

说了这么多,今天也差不多了,最后总结一下:
1.要知道资本市场有多残酷,一切都要靠自己的努力,不要相信任何人。
2.在做任何交易之前,一定要建立起自己的交易体系和交易策略,找到自己喜欢的策略,建立这个体系是你持续赚钱的关键。
3.每笔操作依赖一定的交易策略去进行,总结为什么买,为什么卖,依据是什么
4.错,则修正,对,则复制,机械化操作。
5.任何理论都是理论,必须不断的实战才是自己的能力。
6.形成了自己的稳定交易策略后,提高成功率,剩下的就交给时间和数学公式,参考(三)
7.涨了的做错了不要紧大不了少赚一点,亏了的做错了一定要纠正。因为钱是赚不完的,可以亏完,大亏一次要赚多次才能弥补。


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