2月9日 中证决策-三大报内参(早知道)


2月9日 -三大报内参(早知道)

·今日导读·
       年报 陆续发布 关注并购资产业绩兑现
       主题业绩双轮驱动 稀土龙头有望获益
       农业 供给侧改革有望助推油脂油料涨势
       欧盟或将缩短对华光伏 产品双反时间
       中原城市产业集群将出 关注河南板块
       
        ·热点聚焦·
       年报陆续发布 关注并购资产业绩兑现
       近期,上市公司年报陆续发布,2016年业绩逐渐显露。年报之际,建议关注上市公司并购资产业绩兑现的个股,特别是部分公司并购资产助力公司业绩大幅提升。并购资产业绩收获,上市公司基本面改善,年报披露之际正是其利好兑现之时,而且这样的业绩向好趋势将延续到一季报、中报等,这样的趋势有望吸引资金持续布局。特别是近期市场热点相对分散,部分业绩大幅表现的个股并未收获市场资金追逐,其股价存在持续上行的空间。
       在上述逻辑下,建议关注:中原环保(000544)预计净利润同比增长722.08%-810.16%;三湘印象(000863)净利润与上年同期相比预增5.71倍、深桑达A(000032)、万润科技(002654)等。
       
       ·产业观察·
       5G 时代加速来临 需求倒逼氧化锆提价
       2016年通信领域最令人兴奋的莫过于华为 公司代表中国主推极简码方案入选5G标准, 同样发展5G写入了《中国制造2025 》、“十三五 规划”以及《“十三五”国家信息规划》 ,技术的突破,政策的扶持,预计5G时代将加速来临。
       业内人士表示金属对信号屏蔽强,预计5G时代陶瓷和玻璃将成为终端结构件主流。产能不足是陶瓷背板一大限制,行业公司在5G启动前期纷纷加大氧化锆结构件投资,抢占发展高地,契合产业趋势,项目投产后将大幅提振高端氧化锆需求。预计高端氧化锆供给或出现严重不足,后续涨价空间大。相关上市公司东方锆业(002167)、国瓷材料(300285)等有望受益。
       主题业绩双轮驱动 稀土龙头有望获益
       据悉,7日轻稀土氧化镨钕、金属镨钕提价每吨1000元-2000元不等,6日中重稀土铽产品报价上调每吨5万元,其中氧化铽最新报价290万元-295万元/吨,金属铽为395万元-400万元/吨。市场普遍认为稀土价格将会出现上涨,主要原因在于收储中标的推动,以及市场复苏带来的消费 量增加。
       稀土是国家重要战略资源,我国拥有全世界36%的稀土以及供应了全世界92%的需求,中铝稀土、北方稀土(600111)等大集体团已经开始打造混改“试验田”。“十三五”期间,我国将大力推进稀土资源规范开发,淘汰和化解过剩产能,在行业市场集中度继续提升的背景下,上市公司盈利水平有望改善。另外,近期军工 混改主题得到了市场的反复青睐,稀土材料以“军工金坷垃”著称,作为主题+业绩双轮驱动的稀土概念股如英洛华(000795)、广晟有色(600259)等可适当关注。
       
       ·行业动态·
       农业供给侧改革有望助推油脂油料涨势
       期货市场油脂油料品种近期的表现值得关注。2月8日,豆粕 和菜粕主力合约均收出1.51%的较高涨幅,棕榈油 、菜籽油 、豆油主力合约也分别上涨1.4%、0.7%、0.55%。据统计,1月10日以来双粕处于上涨通道,豆粕1705合约已累计上涨了6.85%,菜粕1705合约更是上涨了8.86%。
       分析人士指出,美豆回升将支撑油脂油料价格企稳,而主产地巴西、阿根廷的天气利空已基本释放,后期收割、物流等因素可能成为多头的炒作主题。美豆走强能带动油脂油料上行,其中菜粕反弹概率较大。菜粕方面,从需求上看,3月份开始菜粕需求将逐渐开启,水产 旺季前的补库行为料支撑其走强,同时豆粕也有望受到带动。
       展望后市,农业供给侧结构性改革有望助推农 产品价格整体走强,油脂油料将得到一定支撑。继续关注一号文件出台之后的农产 品投资机会,特别是油脂油料,A股方面可以关注东凌国际(000893)、新赛股份(600540)等。
       
       欧盟或将缩短对华光伏产品双反措施时间
       据欧盟新闻网站欧盟动态(EurActiv)报道,欧盟预计将于3月3日解决对华光伏产品的双反案件。欧盟此次考虑缩短对华光伏产品双反时间主要是受到成员国的反对意见。负责制定欧盟贸易政策的欧盟执委会提出四个方案选项,建议把延长征收反倾销税的时间限制在18个月,而非最初提议的24个月,同时明确表示,这一阶段象征2013年以来实施的反倾销税最终逐步取消。
       欧盟对华光伏产品征收高额关税已经超过三年,导致太阳能 (000591)电池板等光伏元件 价格太高,阻碍了欧盟光伏行业 的发展。中国商务部此前也表示,双反将拖累欧盟清洁能源的发展速度。
       高盛认为,特朗普政府不会放弃对来自中国商品的限制,或将对中国的汇率政策采取措施,并可能对一些中国产品征收单边关税。分析普遍认为,假如特朗普对华商品征收45%的关税,将会立即引爆中美全面贸易战。考虑到中美贸易前景存在动荡的可能,欧盟此番对华光伏产品态度软化意义重大。
       对华光伏产品双反时间缩短直接利好中国光伏组件出口,建议关注A股光伏行业上市公司如精功科技(002006)、光电股份(600184)。
       
       ·信息追踪·
       中原城市产业集群呼之欲出 关注河南板块
       据多个权威渠道获悉,“十三五”期间我国将在以郑州、开封、洛阳等城市为主的中原城市群基础上,推进中原城市群产业带的成型和发展。中原城市群产业带将在现有产业的基础上,重点打造装备制造 、消费品、精品原材料、生物医药 、先进材料、电子信息、机器人(300024)、新能源汽车基因检测 等九大产业集群。
       河南省发改委主任刘伟此前在河南省“两会 ”期间谈到,2017年是河南扩大参与“一带一路 ”建设成果的关键之年,将争取重大项目建设实现突破,围绕农业、资源、装备制造、工程承包等优势领域,加快境外经贸产业合作园区建设和河南自由贸易试验区建设。
        目前河南省上市公司中,华兰生物(002007)是国内血制品行业龙头企业,中航光电(002179)主营电连接器、光器件等高端装备研发;双汇发展(000895)为国内肉制品 消费龙头企业。


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